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摩根可持续基建基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
8.52
(更新 : 2025/09/17)
1个月回报
 
+0.47%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.58千万
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.52 - 8.59
0.00%
+1.18%
1个月
8.33 - 8.61
+0.47%
+2.82%
3个月
8.33 - 8.67
+1.19%
+8.49%
1年
7.33 - 8.73
-2.41%
+15.78%
3年
6.66 - 8.74
+6.37%
+38.51%
自发行以来
3.90 - 13.76
-14.80%
+447.34%
波幅
3年年度化波幅
15.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.80%
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.00%)
 其他 (12.50%)
 英国 (11.60%)
 西班牙 (8.40%)
 中国 (5.60%)
 意大利 (5.50%)
 德国 (5.20%)
 法国 (3.60%)
 流动资金 (0.60%)
按 行业
 公用事业 (44.70%)
 房地产 (29.20%)
 工业 (18.10%)
 通讯服务 (2.40%)
 资讯科技 (1.90%)
 金融 (1.80%)
 健康护理 (1.30%)
 流动资金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
National Grid
英国-公用事业
4.20%
SSE
英国-公用事业
4.20%
NextEra Energy
美国-公用事业
4.00%
E ON
德国-公用事业
3.70%
Welltower
美国-房地产
3.60%
Ferrovial
西班牙-工业
3.50%
American Tower
美国-房地产
3.50%
Public Service Enterprise
美国-公用事业
3.10%
CMS Energy
美国-公用事业
3.10%
PG&E
美国-公用事业
3.10%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+11.12%
+17.33%
摩根中国基金 (美元) 81.74
+10.79%
+22.29%
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+10.63%
+21.00%
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+10.27%
+21.84%
霸菱韩国联接基金 (美元) 29.32
+10.02%
+11.44%
5大跌幅率基金
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1个月回报
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-5.05%
+10.34%
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-3.51%
+6.56%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.00
-3.28%
+1.49%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.14
-3.12%
+11.45%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.39
-2.92%
-7.99%
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