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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.78% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.85 2025/09/11 N/A +1.89% +5.39% +6.73% +9.17% +8.73% +34.12% +7.31% +408.47% 8.29%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.60 2025/09/11 N/A +0.04% +1.29% +3.42% +3.80% +5.79% +22.02% +17.51% +175.96% 5.99%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.59 2025/09/11 N/A +1.35% +3.60% +5.27% +6.41% +7.46% +27.96% +23.75% +342.21% 5.40%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/11 N/A +0.46% +1.18% +2.38% +3.29% +3.78% +11.62% +7.32% N/A 1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.37 2025/09/11 N/A +0.68% +1.87% +3.02% +4.60% +5.75% +27.89% +33.31% +63.70% 2.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/09/11 N/A +0.85% +2.15% +2.17% +1.96% +0.75% +2.71% -11.88% -41.66% 4.63%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.56 2025/09/11 1.48 +0.29% +1.23% +3.37% +2.85% +5.17% +13.09% +1.43% +928.00% 3.55%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.49 2025/09/11 N/A +1.40% +1.66% +5.89% +9.22% +3.11% +10.53% -10.98% N/A 6.13%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/11 1.50 +0.93% +0.93% +0.66% +2.01% -0.52% +2.42% -12.81% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.30 2025/09/11 0.82 +1.53% +2.55% +6.18% +6.18% -1.66% +0.76% -25.21% N/A 8.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/11 N/A +0.25% +1.75% +0.12% +2.14% -0.37% -0.25% -27.93% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/11 N/A +0.07% +1.03% -0.74% +0.99% -1.99% -3.92% -30.74% N/A 5.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/11 1.45 +0.83% +3.44% +3.52% +6.63% +5.91% +18.72% -4.52% N/A 5.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/11 N/A +0.24% +1.81% +0.36% +2.31% -0.47% 0.00% -27.35% N/A 5.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/09/11 N/A +0.14% +2.47% +1.88% +3.99% +2.03% +12.64% -14.98% N/A 7.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/09/11 N/A -0.02% +1.76% +1.07% +2.85% +0.44% +9.45% -17.89% N/A 7.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.01 2025/09/11 1.66 +0.50% +3.92% +5.16% +8.26% +8.16% +36.37% +14.04% +204.85% 7.43%
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