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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.09% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.41 2026/02/13 N/A +1.42% +3.29% +6.32% +1.69% +12.43% +36.02% +7.85% +434.09% 5.80%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.10 2026/02/13 N/A +0.29% +1.94% +1.74% +1.06% +4.60% +20.27% +13.14% +181.04% 3.16%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.95 2026/02/13 N/A +0.30% +1.99% +2.99% +0.81% +6.68% +27.07% +17.01% +350.34% 4.13%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/13 N/A +0.50% +1.06% +1.88% +0.65% +4.26% +12.94% +8.66% N/A 0.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/13 N/A +0.72% +1.69% +3.26% +0.96% +6.26% +27.95% +30.13% +68.00% 1.56%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/02/13 N/A +0.10% +1.74% +3.02% +0.11% +6.40% +4.41% -13.89% -41.70% 4.93%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.87 2026/02/13 1.48 +0.63% +1.21% +1.61% +1.16% +3.57% +14.86% +0.63% +943.50% 2.52%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/13 N/A +2.92% +2.73% +2.61% +2.77% +8.40% +11.44% -11.55% N/A 5.53%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/13 1.50 +0.40% +1.78% +2.48% +1.36% +6.28% -0.67% -20.32% N/A 6.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86 2026/02/13 0.82 +2.53% +3.50% +5.30% +2.82% +10.96% +1.86% -24.10% N/A 6.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.28 2026/02/13 N/A +0.73% +0.49% +1.60% +1.22% +3.37% +3.11% -26.86% N/A 3.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.68 2026/02/13 N/A +0.60% +0.05% +0.73% +0.93% +1.52% -1.64% -30.22% N/A 3.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.38 2026/02/13 1.45 +1.20% +1.89% +4.61% +1.63% +9.91% +21.99% -2.78% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.56 2026/02/13 N/A +0.71% +0.35% +1.54% +1.06% +3.38% +2.51% -26.33% N/A 3.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.44 2026/02/13 N/A +1.36% +3.05% +5.23% +2.06% +7.67% +20.19% -12.26% N/A 6.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.28 2026/02/13 N/A +1.21% +2.69% +4.48% +1.94% +5.94% +15.53% -15.72% N/A 6.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.88 2026/02/13 1.66 +1.83% +4.60% +8.50% +2.62% +14.64% +44.03% +18.57% +230.75% 6.45%
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