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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.18 2025/10/28 N/A -2.56% +12.57% +27.23% +34.39% +29.32% +48.80% -21.01% +129.13% 24.18%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/28 N/A -1.96% +12.16% +26.40% +36.36% +29.31% +65.10% -13.71% +606.80% 24.23%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/28 0.19 -1.26% +8.59% +20.20% +26.77% +22.79% +64.49% -14.91% +111.20% 21.52%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/28 0.30 -1.74% +9.91% +21.39% +34.38% +31.48% +59.63% -23.53% N/A 23.86%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.67 2025/10/28 0.66 +2.65% +12.57% +24.62% +31.06% +26.74% +64.91% +22.51% +696.70% 21.78%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/28 1.08 +0.27% +8.10% +14.96% +18.22% +12.16% +34.94% -24.92% +49.53% 27.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 200.49 2025/10/28 1.15 -0.58% +11.35% +20.69% +23.66% +19.75% +37.11% -10.54% +1,904.91% 23.10%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/28 N/A -2.05% +9.91% +23.38% +35.29% +30.69% +58.69% -22.99% +96.30% 22.83%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/28 N/A -1.36% +11.50% +22.05% +32.58% +28.49% +64.13% -13.46% N/A 20.87%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.05 2025/10/28 0.00 -2.03% +12.88% +26.21% +32.87% +27.00% +48.25% -23.80% N/A 25.78%
摩根中国入息基金 21.53 2025/10/28 N/A +1.65% +9.85% +18.62% +20.48% +18.75% +44.79% +14.77% +115.30% 11.79%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.44 2025/10/28 N/A +0.16% -0.12% +4.09% +5.46% +0.59% +1.68% -1.25% N/A 5.26%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/10/28 N/A +0.02% -0.23% +1.87% +2.31% +0.58% +1.39% +0.68% N/A 2.01%
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