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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.04 2026/02/13 N/A -2.44% 0.00% +5.80% +0.57% +16.43% +2.64% -42.63% +120.53% 20.83%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.77 2026/02/13 N/A -1.51% -1.83% +5.77% +3.64% +20.55% +15.16% -33.22% +597.73% 20.59%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.01 2026/02/13 0.19 -1.78% -1.13% +4.89% +2.19% +11.22% +17.97% -41.38% +110.10% 18.96%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 519.59 2026/02/13 0.30 -0.77% +3.51% +9.18% +4.40% +20.33% +15.55% -39.45% N/A 20.43%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.92 2026/02/13 0.66 +0.97% -2.26% +6.73% +3.22% +22.44% +15.63% -1.12% +679.20% 18.92%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.15 2026/02/13 1.08 +0.43% -0.61% +6.61% +2.65% +11.98% -5.05% -39.66% +51.46% 21.05%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.79 2026/02/13 1.15 +0.73% +0.73% +9.68% +3.27% +18.57% -0.08% -28.79% +1,927.86% 19.19%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.63 2026/02/13 N/A +0.23% +7.83% +16.86% +9.74% +33.52% +23.46% -33.99% +116.30% 19.28%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.61 2026/02/13 N/A -2.48% +0.72% +7.24% +3.37% +17.23% +19.88% -36.07% N/A 18.03%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.90 2026/02/13 0.00 -2.12% -0.90% +7.83% +2.24% +15.91% +2.45% -47.69% N/A 22.97%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A -0.27% +0.28% +8.16% +2.82% +17.09% +25.20% -0.27% +118.60% 10.53%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.59 2026/02/13 N/A +1.41% -0.26% +0.25% +1.75% +3.37% -4.39% -8.29% N/A 4.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.51 2026/02/13 N/A +0.31% -3.50% -3.56% +0.21% -2.12% -2.68% -2.30% N/A 2.56%
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