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強積金營辦機構 : 中銀保誠
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金 股票 15.971
2026/01/30
+32.41% +20.38% +7.28% +5.84% +5.84% 1.67%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 24.594
2026/01/30
+38.11% +20.20% +8.62% +8.24% +8.24% 1.70%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 27.847
2026/01/30
+27.65% +14.69% +9.25% +4.22% +4.22% 1.04%
中銀保誠增長基金 混合資產 37.037
2026/01/30
+29.85% +14.12% +6.22% +5.31% +5.31% 1.68%
中銀保誠香港股票基金 股票 51.692
2026/01/30
+41.90% +13.12% +5.75% +7.10% +7.10% 1.67%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 17.651
2026/01/30
+38.99% +12.95% +5.09% +6.65% +6.65% 1.15%
中銀保誠環球股票基金 股票 58.645
2026/01/30
+19.55% +11.63% +3.88% +2.98% +2.98% 1.68%
中銀保誠中國股票基金 股票 9.769
2026/01/30
+36.76% +11.55% +2.84% +5.39% +5.39% 1.75%
中銀保誠均衡基金 混合資產 27.262
2026/01/30
+19.39% +8.97% +4.16% +3.61% +3.61% 1.67%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 47.033
2026/01/30
+13.97% +8.57% +1.46% +1.29% +1.29% 1.02%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 18.450
2026/01/30
+13.79% +7.69% +2.59% +1.97% +1.97% 0.76%
中銀保誠平穩基金 混合資產 22.037
2026/01/30
+13.87% +6.28% +3.05% +2.64% +2.64% 1.67%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 12.366
2026/01/30
+5.76% +3.15% +0.62% +0.63% +0.63% 0.77%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 12.368
2026/01/30
+4.59% +2.46% +2.02% +0.55% +0.55% 0.56%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 12.027
2026/01/30
+6.67% +2.25% +1.11% +0.32% +0.32% 1.41%
中銀保誠債券基金 債券 12.340
2026/01/30
+5.60% +1.77% +0.90% +0.80% +0.80% 1.51%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 13.423
2026/01/30
+2.21% +0.83% +0.56% +0.16% +0.16% 0.81%

 我的強積金計劃

我的亞洲股票基金 股票 26.876
2026/01/30
+34.10% +22.80% +8.98% +8.86% +8.86% 1.10%
我的中國股票基金 股票 30.214
2026/01/30
+41.26% +19.14% +4.89% +6.08% +6.08% 1.07%
我的香港股票基金 股票 18.880
2026/01/30
+39.10% +13.06% +4.20% +6.18% +6.18% 1.07%
我的增長基金 混合資產 25.860
2026/01/30
+24.81% +12.94% +5.16% +4.83% +4.83% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 23.792
2026/01/30
+22.33% +11.15% +5.09% +4.45% +4.45% 1.04%
我的香港追蹤指數基金 股票 18.111
2026/01/30
+38.28% +11.12% +5.75% +6.77% +6.77% 0.73%
我的環球股票基金 股票 35.085
2026/01/30
+18.78% +10.90% +3.58% +3.00% +3.00% 1.04%
我的平穩基金 混合資產 18.640
2026/01/30
+17.54% +8.75% +4.02% +3.50% +3.50% 1.03%
我的核心累積基金 混合資產 18.059
2026/01/30
+13.52% +7.98% +2.74% +2.43% +2.43% 0.81%
我的65歲後基金 混合資產 12.317
2026/01/30
+5.90% +3.54% +0.89% +1.00% +1.00% 0.77%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.206
2026/01/30
+4.21% +2.55% +2.11% +0.56% +0.56% 0.93%
我的環球債券基金 債券 9.288
2026/01/30
+5.25% +1.49% +0.53% +0.59% +0.59% 1.00%
我的港元債券基金 債券 12.973
2026/01/30
+4.92% +0.78% +0.54% -0.13% -0.13% 1.04%
我的強積金保守基金 強積金保守 11.126
2026/01/30
+2.14% +0.70% +0.58% +0.15% +0.15% 0.74%
營辦機構平均 +20.10% +9.27% +3.69% +3.42% +3.42% 1.16%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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