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首域盈信香港增長基金 (美元) I

 
摩根中國基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 69.38 60.73
估值日期 2024/05/13 2024/05/13
夏普比率 N/A 0.00
3年期風險回報比率 -0.52 -0.88
累積表現
  • 1個月
+14.73% +13.45%
  • 3個月
+19.19% +18.06%
  • 6個月
+7.94% +4.83%
  • 年初至今
+10.18% +8.21%
  • 1年
-17.40% -23.40%
  • 3年
-5.70% -20.20%
  • 5年
+18.90% +41.30%
  • 自發行以來
+593.76% N/A
年度表現
  • 2023
-17.40% -23.40%
  • 2022
-11.10% -25.80%
  • 2021
-5.70% -20.20%
  • 2020
+12.30% +69.40%
  • 2019
+18.90% +41.30%
3年年度化波幅 19.98% 22.55%
基金特點
基金公司 首源投資(香港)有限公司 摩根資產管理
基金經理 首源投資(香港)有限公司 江彥 & 譚力
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 119900000 USD 3383100000
基金貨幣 美元 美元
主題 增長 一般
地域分佈 香港 中國
基金內容
主要投資
  • 01
騰訊控股 (7.40%) Tencent (9.90%)
  • 02
長江和記實業 (3.00%) Meituan (3.40%)
  • 03
友邦保險集團 (7.20%) Alibaba (6.00%)
  • 04
中國平安保險 (3.60%) Pinduoduo (6.40%)
  • 05
安踏體育用品有限公司 (4.00%) Baidu (4.10%)
  • 06
石藥集團有限公司 (2.80%) NetEase (4.30%)
  • 07
怡和集團 (3.80%) Ping An Insurance (2.70%)
  • 08
网易 (3.30%) China Merchants Bank (2.50%)
  • 09
招商銀行 (4.90%) Trip.com (3.20%)
  • 10
中國蒙牛乳業 (4.30%) Kweichow Moutai (2.90%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 最高1% 資產淨值之1.0%
維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 不適用 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2000/02/22 1994/07/04
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 愛爾蘭 盧森堡
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