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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 25.375
2026/01/30
+52.64% +32.41% +15.25% +14.11% +14.11% 1.29%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 23.816
2026/01/30
+47.93% +23.89% +8.77% +9.42% +9.42% 1.30%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.685
2026/01/30
+42.42% +13.56% +6.16% +7.63% +7.63% 1.28%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 31.873
2026/01/30
+23.86% +12.08% +5.15% +5.02% +5.02% 1.37%
東亞香港追蹤指數基金 股票 18.253
2026/01/30
+38.27% +11.22% +5.74% +6.85% +6.85% 0.58%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 25.326
2026/01/30
+17.82% +9.00% +3.85% +3.84% +3.84% 1.34%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 18.447
2026/01/30
+12.42% +7.35% +2.41% +2.27% +2.27% 0.78%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 21.119
2026/01/30
+12.24% +6.17% +2.65% +2.72% +2.72% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.777
2026/01/30
+27.77% +5.14% +1.67% +4.46% +4.46% 1.17%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.618
2026/01/30
+6.09% +3.44% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.396
2026/01/30
+3.98% +2.23% +1.91% +0.50% +0.50% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 15.214
2026/01/30
+1.84% +0.70% +0.47% +0.15% +0.15% 0.81%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 43.575
2026/01/30
+53.29% +32.65% +15.30% +14.21% +14.21% 1.32%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 29.934
2026/01/30
+47.94% +24.03% +8.82% +9.45% +9.45% 1.29%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 15.160
2026/01/30
+30.98% +19.35% +5.51% +5.41% +5.41% 1.36%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 21.291
2026/01/30
+26.26% +14.21% +8.31% +3.78% +3.78% 1.40%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.705
2026/01/30
+42.41% +13.55% +6.18% +7.66% +7.66% 1.28%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 30.939
2026/01/30
+23.93% +12.17% +5.19% +5.05% +5.05% 1.37%
東亞香港追蹤指數基金 股票 18.249
2026/01/30
+38.31% +11.25% +5.76% +6.85% +6.85% 0.60%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 33.515
2026/01/30
+17.95% +10.94% +3.63% +3.26% +3.26% 1.25%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 44.665
2026/01/30
+15.05% +9.34% +1.80% +1.40% +1.40% 1.25%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 25.091
2026/01/30
+17.90% +9.01% +3.87% +3.86% +3.86% 1.34%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 18.509
2026/01/30
+12.42% +7.34% +2.41% +2.26% +2.26% 0.78%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.701
2026/01/30
+12.27% +6.24% +2.66% +2.73% +2.73% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.425
2026/01/30
+27.66% +5.10% +1.65% +4.47% +4.47% 1.19%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.593
2026/01/30
+6.09% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.460
2026/01/30
+3.88% +2.21% +1.90% +0.50% +0.50% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.154
2026/01/30
+5.08% +1.85% +0.97% +0.73% +0.73% 1.05%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.839
2026/01/30
+1.86% +0.72% +0.46% +0.15% +0.15% 0.81%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞亞洲股票基金 股票 23.127
2026/01/30
+53.15% +32.52% +15.14% +13.80% +13.80% 0.98%
東亞大中華股票基金 股票 26.321
2026/01/30
+49.44% +25.01% +9.06% +9.58% +9.58% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 21.168
2026/01/30
+26.31% +13.04% +5.65% +5.03% +5.03% 0.98%
東亞香港追蹤指數基金 股票 16.640
2026/01/30
+38.03% +11.12% +5.64% +6.84% +6.84% 0.69%
東亞環球股票基金 股票 34.613
2026/01/30
+17.90% +10.85% +3.67% +3.35% +3.35% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 17.776
2026/01/30
+19.96% +9.83% +4.31% +3.83% +3.83% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 18.588
2026/01/30
+12.38% +7.33% +2.39% +2.28% +2.28% 0.82%
東亞平穩基金 混合資產 14.397
2026/01/30
+14.12% +6.99% +3.07% +2.73% +2.73% 0.96%
東亞65歲後基金 混合資產 12.572
2026/01/30
+6.08% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.84%
東亞環球債券基金 債券 9.659
2026/01/30
+5.13% +2.01% +1.02% +0.85% +0.85% 0.93%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.906
2026/01/30
+1.78% +0.71% +0.49% +0.15% +0.15% 0.79%
營辦機構平均 +22.87% +10.84% +4.54% +4.51% +4.51% 1.05%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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