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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.85
(更新 :2025/11/05)
1個月回報
 
+1.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.93億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 +1.69% -3.53% -5.15%
02
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 +1.62% -1.40% +0.51%
03
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 +1.62% -0.20% +4.36%
04
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 +1.35% -3.84% -5.46%
05
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 +1.35% -3.84% -5.46%
06
摩根新興市場債券基金 (美元) +1.34% +6.46% +20.17%
07
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 +1.33% +2.21% +1.73%
08
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 +1.16% +11.32% +46.79%
09
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 +1.05% +3.17% +11.99%
10
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2 +0.94% +5.05% +12.09%
11
貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2 +0.88% +5.00% +13.23%
12
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 +0.86% +3.22% +11.39%
13
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 +0.84% +6.05% +26.58%
14
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 +0.83% +7.30% +17.87%
15
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) +0.83% +7.64% +19.19%
16
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 +0.80% +6.01% +27.61%
17
貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2 +0.78% +5.65% +16.87%
18
摩根國際債券基金 (美元) +0.77% -1.83% -2.93%
19
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 +0.76% +12.04% +51.74%
20
貝萊德環球企業債券基金 (澳幣) A8對沖股份 +0.71% +3.03% +10.40%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
摩根環球可換股證券 (美元) -3.42% +15.72% +27.46%
02
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 -1.35% +3.83% +6.29%
03
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 -1.09% +0.68% +5.75%
04
首源亞洲策略債券基金 (美元) I -0.94% +2.78% +7.23%
05
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.75% +2.83% +7.90%
06
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) -0.62% +6.61% +14.25%
07
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.57% +7.23% +16.14%
08
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 -0.42% +7.00% +33.91%
09
摩根亞洲總收益債券基金 (美元) -0.38% +0.39% +4.83%
10
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 -0.36% +5.05% +12.57%
11
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) -0.30% -2.62% 0.00%
12
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 -0.27% -1.45% +7.32%
13
貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 -0.25% -1.22% +4.61%
14
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A6 -0.17% +0.50% +9.26%
15
貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份 -0.17% +0.52% +9.64%
16
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 -0.15% +6.94% +33.67%
17
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 -0.15% +7.23% +32.63%
18
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.05% +7.02% +16.84%
19
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 -0.03% +5.15% +27.69%
20
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.03% +2.34% +6.12%
平均表現
+0.61% +4.23% +14.53%
平均表現
-0.57% +3.83% +14.95%
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