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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
29.39
(更新 : 2025/07/30)
1個月回報
 
+0.60%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.17億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.21 - 29.39
+0.61%
+0.14%
1個月
29.10 - 29.64
+0.60%
+0.27%
3個月
28.36 - 29.64
+3.64%
+1.65%
1年
27.10 - 29.64
+8.46%
+2.63%
3年
23.44 - 29.64
+23.57%
+5.34%
自發行以來
10.00 - 30.09
+193.91%
+92.29%
波幅
3年年度化波幅
5.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (20.70%)
 南非 (11.40%)
 墨西哥 (9.70%)
 印尼 (9.70%)
 巴西 (9.40%)
 印度 (9.40%)
 馬來西亞 (6.10%)
 土耳其 (5.10%)
 哥倫比亞 (5.00%)
 匈牙利 (5.00%)
 智利 (3.70%)
 埃及 (2.50%)
 泰國 (2.10%)
按 資產
 當地債務 (83.90%)
 外債 (15.70%)
 現金 (0.40%)
按 信用評級
 BB (28.80%)
 BBB (25.10%)
 AA (13.00%)
 B (9.90%)
 A (6.60%)
 CCC (2.40%)
 無評等 (1.80%)
 AAA (1.70%)
 SD (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
TBILL 31-Oct-2024
4.40%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.20%
B 29-Nov-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.10%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.60%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 49.33
+1.25%
+4.61%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.87
+1.14%
+3.50%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 93.94
+1.03%
+4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 60.25
+1.02%
+4.98%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 80.43
+0.96%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.82
-1.11%
-0.67%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.08
-0.74%
+0.66%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.10
-0.70%
+5.65%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.15
-0.66%
-0.36%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.75
-0.57%
+0.58%
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