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施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.25
(更新 :2025/07/31)
1個月回報
 
+0.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
26.59億
主題 一般
地域分佈 環球
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相同地域分佈
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 +2.97% +0.34% +2.47%
02
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 +2.86% -0.92% -1.33%
03
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 +2.74% -3.33% -6.83%
04
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 +2.74% -3.33% -6.73%
05
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 +2.62% -3.33% -6.83%
06
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 +1.26% +8.68% +33.19%
07
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 +1.18% +8.34% +31.16%
08
富蘭克林歐元高息基金 +1.10% +0.77% +5.23%
09
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 +1.09% +9.05% +26.03%
10
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 +1.01% +5.92% +15.32%
11
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 +0.97% +6.49% +20.55%
12
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) +0.95% -0.09% +1.50%
13
貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A2 +0.87% +7.99% +24.13%
14
摩根新興市場債券基金 (美元) +0.84% +2.34% +5.84%
15
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 +0.82% +2.51% +11.38%
16
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 +0.72% +2.35% +9.78%
17
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE +0.69% +5.40% +8.18%
18
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) +0.69% -1.87% -0.15%
19
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) +0.68% +0.91% -5.65%
20
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 +0.67% -0.53% +2.45%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
摩根環球可換股證券 (美元) -2.07% +11.25% +11.02%
02
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) -2.02% +3.13% +1.60%
03
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 -1.85% +2.80% -3.10%
04
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 -1.83% +3.73% +1.64%
05
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 -1.38% -1.57% -9.21%
06
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 -1.30% +8.07% +24.93%
07
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 -1.05% +7.15% +22.05%
08
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.74% +5.07% +4.98%
09
首源亞洲策略債券基金 (美元) I -0.62% +0.47% -6.20%
10
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 -0.59% -1.76% -12.08%
11
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) -0.53% +2.76% +3.97%
12
貝萊德美元高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份 -0.32% -1.29% -3.18%
13
貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2 -0.26% +2.44% +2.54%
14
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 -0.24% +0.62% -0.41%
15
貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2 -0.17% +3.04% +5.64%
16
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 -0.12% +2.53% -1.26%
17
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 -0.11% +1.55% -0.99%
18
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.11% +0.36% -3.41%
19
貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份 -0.10% -1.40% -4.73%
20
貝萊德環球債券特別時機基金 (日圓) A2對沖股份 -0.10% +1.00% -2.51%
平均表現
+0.69% +2.78% +7.39%
平均表現
-0.65% +2.08% +0.95%
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