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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
106.78
(更新 : 2025/04/29)
1个月回报
 
-3.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
104.28 - 106.95
+2.37%
+2.33%
1个月
96.67 - 112.39
-3.62%
-2.82%
3个月
96.67 - 114.17
-1.56%
-3.56%
1年
94.87 - 114.17
+9.39%
+2.21%
3年
70.42 - 114.17
+30.49%
+6.93%
自发行以来
19.29 - 114.17
N/A
+384.75%
波幅
3年年度化波幅
11.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 55.05
+7.71%
+25.20%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.93
+6.85%
+11.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+6.05%
+10.56%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,249.37
+5.98%
+8.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00
-10.50%
-9.58%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74
-9.38%
-16.94%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.30%
-7.38%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83
-9.10%
-17.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00
-9.02%
-9.02%
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