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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
75.43
(更新 : 2026/02/13)
1个月回报
 
-0.37%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.39亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.16 - 75.87
+0.36%
+0.23%
1个月
73.63 - 77.47
-0.37%
+1.27%
3个月
70.53 - 77.47
+0.98%
+4.75%
1年
55.27 - 77.61
+20.98%
+13.58%
3年
44.43 - 77.61
+18.34%
+22.61%
自发行以来
9.69 - 119.72
+654.30%
+226.89%
波幅
3年年度化波幅
19.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金内容
按 巿场
 香港 (49.00%)
 国企 (20.00%)
 美国 (14.00%)
 中国A股 (14.00%)
 现金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
按 行业
 非日常生活消费品 (40.00%)
 信息技术 (14.00%)
 工业 (11.00%)
 保险 (10.00%)
 通讯服务 (8.00%)
 银行 (4.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 原材料 (3.00%)
 其他金融 (2.00%)
 医疗保健 (2.00%)
 现金 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
小米集团
技术、硬件与设备
9.20%
携程集团有限公司
消费者服务
7.60%
美团
消费者服务
6.90%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
6.30%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.90%
PDD Holdings Inc
零售业
4.60%
京东集团股份有限公司
零售业
4.50%
中国平安保险(集团)股份有限公司
保险
3.90%
招商银行股份有限公司
银行
3.00%
友邦保险控股有限公司
保险
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 345.03
+5.47%
+17.45%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.13
+4.42%
+10.68%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.50
+2.80%
+7.89%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.71
+2.42%
+5.69%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.15
+1.78%
+11.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 75.43
-0.37%
+0.98%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.97
-0.32%
+3.98%
基金 - 浏览记录
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