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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
572.39
(更新 : 2025/06/12)
1個月回報
 
+2.18%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.04千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
562.01 - 572.39
+1.85%
+0.74%
1個月
548.63 - 572.39
+2.18%
+4.89%
3個月
475.09 - 572.39
+16.06%
+6.76%
1年
437.37 - 572.39
+15.13%
+8.38%
3年
370.22 - 597.08
+37.44%
+24.84%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
19.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘魯 (2.29%)
 其他、現金及現金等值 (1.89%)
 哥倫比亞 (0.28%)
按 行業
 金融 (27.45%)
 必需消費品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事業 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工業 (8.11%)
 非必需消費品 (7.45%)
 通訊服務 (3.82%)
 房地產 (3.32%)
 現金及現金等價物 (1.89%)
 健康護理 (1.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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+18.04%
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摩根南韓基金 (美元) 80.46
+17.36%
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+17.25%
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-4.56%
+1.90%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
-3.27%
+2.54%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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