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貝萊德環球股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.61
(更新 : 2026/02/11)
1個月回報
 
+2.53%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.39億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.85 - 29.64
+2.63%
+3.17%
1個月
27.29 - 29.64
+2.53%
+3.97%
3個月
26.95 - 29.64
+6.28%
+7.72%
1年
21.68 - 29.64
+16.71%
+26.46%
3年
19.44 - 29.64
+43.11%
+41.31%
自發行以來
9.55 - 29.64
+196.10%
+484.68%
波幅
3年年度化波幅
12.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.32%
-14.83%
+16.76%
+5.48%
+21.08%
美元
+15.32%
-14.83%
+16.76%
+5.48%
+21.08%
基金內容
按 巿場
 美國 (67.36%)
 英國 (10.63%)
 法國 (6.61%)
 台灣 (3.45%)
 丹麥 (2.97%)
 現金及/或衍生產品 (1.79%)
 瑞士 (1.64%)
 加拿大 (1.52%)
 西班牙 (1.52%)
 荷蘭 (1.50%)
 其他 (1.02%)
按 行業
 資訊科技 (23.45%)
 工業 (16.35%)
 金融 (15.11%)
 醫療保健 (13.91%)
 通訊 (7.65%)
 基本消費品 (6.92%)
 非必需消費品 (5.92%)
 能源 (5.12%)
 原材料 (2.21%)
 現金及衍生產品 (1.79%)
 其他 (1.58%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (96.85%)
 現金及衍生產品 (1.79%)
 中型股-20至100億美元 (1.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.96%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3.45%
TEXAS INSTRUMENT INC
3.12%
NOVO NORDISK CLASS B
2.97%
ACCENTURE PLC CLASS A
2.92%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
2.92%
RELX PLC
2.90%
ASTRAZENECA PLC
2.68%
ABBVIE INC
2.63%
APPLE INC
2.48%
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+18.00%
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+16.86%
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