美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
116.63
(更新 : 2025/07/30)
1個月回報
 
+2.78%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.91億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
114.18 - 116.63
+1.74%
+0.93%
1個月
113.48 - 116.63
+2.78%
+2.98%
3個月
104.31 - 116.63
+7.30%
+12.03%
1年
94.87 - 116.63
+14.05%
+12.06%
3年
70.42 - 116.63
+47.46%
+27.09%
自發行以來
19.29 - 116.63
N/A
+432.38%
波幅
3年年度化波幅
10.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內容
按 巿場
 英國 (34.23%)
 法國 (20.11%)
 德國 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麥 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷蘭 (2.33%)
 愛爾蘭 (1.78%)
按 行業
 工業 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 醫療保健 (11.27%)
 非必需消費品 (5.69%)
 基本消費品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事業 (2.79%)
 資訊科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地產 (1.89%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (76.16%)
 中型股-20至100億歐元 (18.80%)
 小型股-少於20億歐元 (3.94%)
 現金及衍生產品 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 492.01
+16.98%
+36.60%
摩根泰國基金 (美元) 168.49
+13.18%
+5.83%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 37.99
+10.40%
+5.53%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.59%
+8.31%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+16.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.22
-4.36%
+3.43%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-3.95%
+4.48%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 402.48
-3.92%
-0.63%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 27.00
-3.78%
+29.31%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83
-3.42%
+0.35%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】