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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
60.25
(更新 : 2025/07/30)
1個月回報
 
+1.02%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.12億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.00 - 60.25
+0.42%
+0.14%
1個月
59.64 - 60.25
+1.02%
+0.27%
3個月
57.39 - 60.25
+4.98%
+1.65%
1年
54.78 - 60.25
+8.92%
+2.63%
3年
44.95 - 60.25
+26.49%
+5.34%
自發行以來
18.01 - 60.25
+201.25%
+92.29%
波幅
3年年度化波幅
4.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.50%)
 其他 (7.20%)
 加拿大 (5.20%)
 英國 (5.20%)
 德國 (3.90%)
 意大利 (3.50%)
 法國 (2.80%)
 流動資產 (2.70%)
 盧森堡 (2.40%)
 巴西 (1.70%)
 荷蘭 (1.50%)
 瑞典 (1.20%)
 西班牙 (1.20%)
按 行業
 工業製造 (75.30%)
 金融機構 (17.20%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
 國庫債券 (1.00%)
 機構債券 (0.50%)
 資產抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (-1.00%)
按 信用評級
 BB (38.70%)
 B (31.10%)
 CCC (13.00%)
 BBB (12.40%)
 其他 (2.80%)
 AA (0.90%)
 AAA (0.80%)
 C (0.30%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.50%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
1.20%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.20%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
1.10%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.10%
CSC Holdings LLC 5.5000 15/04/2027 144A
0.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 49.33
+1.25%
+4.61%
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+1.14%
+3.50%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 93.94
+1.03%
+4.65%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 60.25
+1.02%
+4.98%
貝萊德美元高收益債券基金 (南非蘭德) A8對沖股份 80.43
+0.96%
+2.77%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 26.82
-1.11%
-0.67%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.08
-0.74%
+0.66%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.10
-0.70%
+5.65%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 28.15
-0.66%
-0.36%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.75
-0.57%
+0.58%
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