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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.73 2025/11/03 N/A +3.40% +9.56% +21.09% +19.48% +18.88% +63.31% +68.08% +217.32% 12.83%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,553.49 2025/11/03 N/A +3.62% +9.58% +26.58% +25.41% +26.07% +44.30% +45.81% +208.39% 12.59%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/11/03 N/A -4.37% +3.62% +12.50% +15.96% +15.34% +41.27% +11.10% +136.90% 12.17%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.71 2025/11/03 0.80 +0.18% -0.40% +2.61% +4.32% +4.55% +21.83% +18.42% N/A 10.75%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/11/03 0.37 +3.12% +10.72% +27.43% +21.74% +31.17% +72.03% +93.89% N/A 11.73%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 646.79 2025/11/03 N/A +2.41% -1.48% +8.06% +7.26% +2.80% +17.52% +12.67% N/A 9.39%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.18 2025/11/03 N/A -1.67% +1.67% +6.54% +5.91% +6.65% +20.66% +31.64% +1,292.95% 10.16%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.93% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.02 2025/11/03 N/A +0.85% +0.68% +11.00% +12.67% +13.03% +35.17% +60.79% N/A 10.75%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 378.76 2025/11/03 0.72 +3.52% +10.75% +23.83% +19.49% +18.05% +51.49% +40.73% N/A 11.00%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.91 2025/11/03 0.00 +1.35% -1.84% +1.21% -8.00% -8.41% +32.82% +87.08% +269.10% 12.37%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -6.80% +123.00% 0.09%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.85 2025/11/03 N/A -0.24% +4.47% +10.19% -3.76% -2.42% +21.00% +36.34% +363.85% 13.35%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.08 2025/11/03 N/A +0.44% +4.70% +11.46% +0.85% +4.80% +32.12% +46.17% +4,721.66% 14.81%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.63 2025/11/03 N/A +1.75% +7.49% +11.62% +20.03% +18.16% +52.04% +83.44% +406.30% 8.38%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.06 2025/11/03 N/A -1.11% +3.53% +13.69% +10.31% +8.62% +35.61% +25.55% N/A 12.06%
 
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