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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.25 2025/09/18 N/A +4.58% +10.21% +23.05% +17.65% +14.87% +55.76% +63.63% +212.47% 11.91%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,496.34 2025/09/18 N/A +2.04% +15.28% +21.03% +22.60% +25.38% +41.72% +44.44% +201.49% 10.46%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 142.98 2025/09/18 N/A +6.01% +10.00% +15.48% +21.23% +22.60% +34.67% +15.93% +147.67% 12.86%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.39 2025/09/18 0.80 -2.81% -1.14% -0.98% +3.73% +1.70% +20.72% +14.92% N/A 11.67%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,170.00 2025/09/18 0.37 +3.42% +17.73% +23.74% +20.70% +27.21% +69.13% +92.66% N/A 11.12%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.80 2025/09/18 N/A -1.42% -0.40% +3.94% +6.26% -0.82% +20.09% +12.86% N/A 15.41%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.89 2025/09/18 N/A +1.50% +2.47% +5.63% +6.96% +3.78% +22.08% +31.59% +1,306.85% 14.55%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.78% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.00 2025/09/18 N/A -1.59% +1.79% +5.61% +11.25% +6.03% +34.43% +58.82% N/A 16.41%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 367.72 2025/09/18 0.72 +3.45% +11.10% +20.39% +16.01% +14.49% +38.12% +38.21% N/A 12.11%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.85 2025/09/18 0.00 -1.74% +0.96% +6.05% -5.66% -10.03% +31.51% +88.59% +278.50% 11.33%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.15% -5.62% +123.00% 1.05%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 464.28 2025/09/18 N/A +2.07% +5.11% +4.66% -3.67% -3.37% +21.47% +43.08% +364.28% 13.15%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 238.67 2025/09/18 N/A +3.42% +5.12% +8.64% -0.16% +1.05% +31.74% +54.28% +4,673.40% 14.10%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.28 2025/09/18 N/A +0.58% +2.05% +4.16% +14.46% +9.08% +50.40% +68.05% +382.80% 12.88%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.81 2025/09/18 N/A +1.96% +10.81% +15.97% +13.75% +7.19% +37.87% +34.85% N/A 15.75%
 
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