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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.60 2026/02/13 N/A +5.77% +8.09% +13.08% +7.82% +31.18% +58.22% +30.82% +236.00% 12.59%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,003.99 2026/02/13 N/A +5.27% +15.17% +23.66% +11.92% +48.19% +72.56% +49.43% +262.80% 10.69%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 158.99 2026/02/13 N/A +10.59% +19.89% +17.88% +18.44% +32.13% +43.35% +3.90% +175.40% 12.93%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.63 2026/02/13 0.80 -0.75% +9.96% +5.22% +2.43% +4.51% +13.48% +5.81% N/A 11.27%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,942.00 2026/02/13 0.37 +6.09% +16.24% +23.65% +11.78% +48.02% +104.64% +95.57% N/A 11.38%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.23 2026/02/13 N/A -2.84% +1.86% -1.51% +0.70% -0.89% +4.91% -0.40% N/A 13.45%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.01 2026/02/13 N/A -2.17% +3.93% +2.95% +1.01% +4.77% +11.77% +6.23% +1,328.77% 11.60%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.27% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.88 2026/02/13 N/A -3.30% +5.98% +1.96% +1.18% +10.29% +16.70% +21.94% N/A 12.55%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 431.29 2026/02/13 0.72 +8.65% +15.89% +21.74% +13.38% +41.98% +51.75% +26.50% N/A 11.72%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.83 2026/02/13 0.00 -2.95% -8.57% -9.86% -5.77% -3.81% +28.93% +31.02% +238.30% 12.12%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.07% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 538.01 2026/02/13 N/A +1.48% +16.04% +18.28% +7.46% +10.27% +26.01% +27.54% +438.01% 13.72%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 265.29 2026/02/13 N/A -1.58% +10.35% +14.95% +2.41% +7.68% +32.67% +22.72% +5,205.77% 14.28%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/13 N/A 0.00% +9.44% +14.23% +5.06% +25.10% +43.87% +62.08% +448.30% 11.90%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.50 2026/02/13 N/A +2.36% +8.13% +3.17% +5.88% +10.75% +21.47% +7.14% N/A 12.63%
 
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