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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.95 2025/07/31 N/A -2.76% +11.68% +10.71% +9.01% +10.95% +44.41% +56.19% +189.52% 14.13%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,324.17 2025/07/31 N/A +4.45% +14.74% +15.36% +14.14% +16.34% +29.79% +52.04% +180.70% 8.37%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 133.46 2025/07/31 N/A +0.25% +9.79% +13.41% +13.16% +18.86% +21.95% +13.17% +131.18% 13.66%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.93 2025/07/31 0.80 +0.45% +6.14% +1.54% +6.57% +4.66% +12.22% +23.54% N/A 12.58%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,002.00 2025/07/31 0.37 +5.25% +19.62% +15.23% +10.75% +18.02% +57.37% +91.18% N/A 9.04%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 661.39 2025/07/31 N/A +3.06% +18.69% +4.58% +9.68% +3.85% +9.67% +20.38% N/A 14.41%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.69 2025/07/31 N/A +0.13% +9.18% +3.00% +6.67% +2.08% +10.07% +39.04% +1,302.94% 13.42%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.87% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.54 2025/07/31 N/A +1.54% +11.71% +9.29% +13.39% +5.20% +21.68% +70.55% N/A 14.66%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 344.01 2025/07/31 0.72 -0.96% +14.43% +12.95% +8.53% +10.74% +23.12% +40.37% N/A 12.89%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.00 2025/07/31 0.00 -4.06% +3.77% +5.79% -5.28% -6.29% +32.87% +108.68% +280.00% 12.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.38% -2.95% +123.00% 2.14%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 460.48 2025/07/31 N/A +1.81% +13.23% -8.67% -4.46% -4.51% +13.94% +44.54% +360.48% 16.60%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 236.64 2025/07/31 N/A +1.42% +14.33% -5.55% -1.01% +0.32% +19.52% +56.49% +4,632.82% 18.02%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.52 2025/07/31 N/A -1.68% +4.76% +10.43% +12.66% +8.42% +36.79% +76.46% +375.20% 11.53%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.80 2025/07/31 N/A +0.77% +11.13% +5.34% +7.83% +6.45% +18.41% +35.41% N/A 15.60%
 
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