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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/10/28 N/A -0.05% +0.70% +3.95% +4.27% +5.13% +28.34% +19.64% +177.22% 3.74%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/10/28 N/A +0.56% +2.34% +6.49% +6.90% +7.54% +33.70% +25.83% +344.24% 4.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/10/28 N/A -0.03% +1.21% +3.35% +2.17% +1.38% +6.10% -10.88% -41.54% 4.10%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/28 1.50 -1.83% -0.40% +1.35% +0.27% -1.19% +7.15% -13.51% N/A 5.47%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/10/28 N/A +0.03% +0.35% +2.65% +0.87% +0.46% +9.43% -10.49% N/A 3.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.09 2025/10/28 N/A 0.00% -0.19% +1.32% -0.55% -1.22% +4.38% -15.34% N/A 3.66%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.09 2025/10/28 1.30 +0.09% +1.63% +5.75% +6.57% +7.23% +32.31% +21.65% N/A 3.81%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/10/28 N/A +0.09% +0.50% +2.73% +1.01% +0.57% +9.06% -10.81% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/28 N/A +0.30% +0.63% +2.71% +1.14% +0.46% +7.41% -9.43% N/A 3.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/28 N/A +0.22% +0.10% +1.45% -0.29% -1.18% +3.08% -13.59% N/A 3.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/28 N/A +0.14% +0.68% +2.80% +1.15% +0.34% +7.04% -9.45% N/A 3.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/28 N/A +0.47% +0.81% +2.91% +1.27% +0.62% +8.12% -7.03% N/A 3.70%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2025/10/28 N/A -0.06% -0.96% +0.39% -0.77% -0.58% +9.51% -8.48% N/A 3.52%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/10/28 N/A +0.21% +0.19% +2.51% +0.95% +0.19% +6.85% -7.67% -47.00% 4.12%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.21 2025/10/28 1.69 -0.33% +1.29% +6.66% +6.28% +6.93% +33.67% +26.85% +206.05% 4.30%
邓普顿环球高息基金 5.68 2025/10/28 N/A +0.50% +1.79% +5.19% +5.19% +2.16% +9.44% -16.72% N/A 5.33%
 
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