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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.51 2025/07/30 N/A +0.94% +3.15% +3.05% +3.47% +6.56% +21.03% +19.65% +175.09% 4.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/30 N/A +0.68% +4.06% +3.28% +4.45% +7.37% +25.44% +23.82% +334.09% 5.56%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/30 N/A -0.04% +2.23% +0.15% +1.06% +0.88% +0.22% -13.18% -42.18% 5.25%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/30 1.50 +0.80% +1.76% -0.40% +0.67% -0.40% +2.45% -12.56% N/A 5.92%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/07/30 N/A +0.91% +2.65% +0.48% +0.87% +1.40% +2.84% -11.31% N/A 4.97%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.38 2025/07/30 N/A +0.63% +2.00% -0.18% +0.12% -0.12% -1.14% -15.69% N/A 4.90%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.50 2025/07/30 1.30 +0.87% +3.87% +3.77% +4.67% +7.97% +24.66% +20.01% N/A 4.78%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/07/30 N/A +0.93% +2.73% +0.74% +1.01% +1.35% +2.91% -11.73% N/A 4.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/30 N/A +0.18% +2.06% -0.03% +0.51% +0.38% +1.02% -11.11% N/A 5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2025/07/30 N/A +0.54% +1.97% -0.24% +0.22% -0.57% -2.02% -14.35% N/A 5.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/07/30 N/A +0.82% +2.80% +0.81% +1.15% +0.92% +1.61% -10.73% N/A 5.13%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.43 2025/07/30 N/A +0.96% +2.77% +0.66% +1.13% +1.00% +2.15% -8.32% N/A 5.20%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/07/30 N/A +0.19% +0.97% +0.19% -0.19% +1.05% +4.83% -8.11% N/A 4.34%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2025/07/30 N/A +0.19% +2.32% +0.19% +0.76% +0.74% +2.12% -8.95% -47.10% 5.22%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.25 2025/07/30 1.69 +1.02% +4.98% +3.47% +4.61% +8.92% +26.49% +26.16% +201.25% 4.93%
邓普顿环球高息基金 5.59 2025/07/30 N/A +0.36% +3.52% +2.57% +3.52% +0.83% +0.54% -19.45% N/A 6.36%
 
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