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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/11/03 N/A +0.10% +0.89% +4.23% +4.44% +5.47% +27.95% +18.95% +177.67% 3.93%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/11/03 N/A +0.15% +1.71% +6.00% +6.52% +7.28% +33.95% +23.64% +342.66% 4.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/11/03 N/A -0.65% +0.82% +2.74% +1.74% +1.09% +6.22% -12.20% -41.79% 4.29%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/11/03 1.50 -0.13% -0.40% +1.22% +0.27% -1.19% +7.46% -12.40% N/A 5.28%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/11/03 N/A -0.17% +0.52% +2.65% +0.87% +0.52% +9.64% -11.04% N/A 3.82%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.09 2025/11/03 N/A -0.25% -0.05% +1.32% -0.55% -1.19% +4.61% -15.87% N/A 3.83%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.09 2025/11/03 1.30 -0.15% +1.75% +5.75% +6.57% +7.26% +32.63% +20.90% N/A 3.82%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/11/03 N/A -0.17% +0.50% +2.73% +1.01% +0.50% +9.26% -11.34% N/A 3.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/11/03 N/A +0.13% +0.89% +2.71% +1.14% +0.50% +7.99% -10.05% N/A 3.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/11/03 N/A 0.00% +0.29% +1.45% -0.29% -1.16% +3.66% -14.13% N/A 3.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/11/03 1.43 +0.04% +2.04% +5.86% +6.80% +7.24% +31.46% +23.69% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/11/03 N/A 0.00% +0.92% +2.80% +1.15% +0.46% +7.82% -10.00% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/11/03 N/A +0.20% +1.00% +2.91% +1.27% +0.60% +8.63% -7.63% N/A 3.95%
富兰克林欧元高息基金 5.18 2025/11/03 N/A 0.00% -0.38% +0.39% -0.77% -0.10% +8.60% -8.80% N/A 3.24%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/11/03 N/A 0.00% +0.95% +2.32% +0.95% +0.76% +8.16% -8.62% -47.00% 3.83%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.21 2025/11/03 1.69 -0.42% +1.09% +6.66% +6.28% +6.83% +33.91% +25.80% +206.05% 4.36%
邓普顿环球高息基金 5.68 2025/11/03 N/A +0.35% +2.34% +5.19% +5.19% +3.32% +10.29% -17.20% N/A 5.24%
 
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