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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.53 2025/07/31 N/A +0.97% +3.22% +3.12% +3.55% +6.49% +20.55% +19.73% +175.29% 4.75%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.24 2025/07/31 N/A +0.63% +4.11% +3.33% +4.51% +7.37% +25.02% +23.89% +334.31% 5.85%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/31 N/A -0.24% +2.12% +0.03% +0.95% +0.62% -0.41% -13.27% -42.24% 5.42%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/31 1.50 +0.67% +1.76% -0.40% +0.67% -0.53% +2.45% -12.56% N/A 5.78%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2025/07/31 N/A +0.35% +3.03% +0.13% +0.52% +0.87% +1.76% -11.62% N/A 5.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.17 2025/07/31 N/A -0.02% +2.20% -0.66% -0.37% -0.76% -2.22% -16.09% N/A 5.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.56 2025/07/31 1.30 +0.87% +5.47% +3.96% +4.86% +7.99% +24.13% +20.24% N/A 5.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/07/31 N/A +0.17% +2.92% +0.24% +0.50% +0.67% +1.70% -12.17% N/A 5.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/31 N/A 0.00% +2.86% -0.03% +0.51% +0.25% +0.38% -11.11% N/A 5.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/07/31 N/A -0.32% +2.05% -0.84% -0.38% -1.29% -3.18% -14.86% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.78 2025/07/31 1.43 +0.60% +5.34% +3.79% +4.86% +7.46% +22.98% +22.43% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/31 N/A 0.00% +2.82% +0.12% +0.46% +0.23% +0.23% -11.34% N/A 5.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.89 2025/07/31 N/A +0.01% +2.66% -0.01% +0.45% +0.15% +0.86% -8.94% N/A 5.42%
富兰克林欧元高息基金 5.23 2025/07/31 N/A +1.10% +1.36% +0.58% +0.19% +0.77% +5.23% -7.76% N/A 4.16%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2025/07/31 N/A +0.46% +2.12% +0.19% +0.76% +0.38% +2.32% -8.95% -47.10% 5.12%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.43 2025/07/31 1.69 +1.09% +5.29% +3.78% +4.92% +9.05% +26.03% +26.53% +202.14% 5.20%
邓普顿环球高息基金 5.58 2025/07/31 N/A 0.00% +3.33% +2.39% +3.33% +0.18% +0.85% -19.60% N/A 6.17%
 
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