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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.38 2025/09/18 N/A +1.73% +8.15% +5.15% +3.03% +7.61% +46.82% +47.49% N/A 14.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.98 2025/09/18 N/A +3.30% +13.90% +13.10% +10.48% +20.02% +88.67% +113.86% N/A 15.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.01 2025/09/18 N/A +1.62% +7.83% +4.53% +2.11% +6.30% +41.47% +38.60% N/A 14.22%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.51 2025/09/18 N/A +2.42% +10.21% +8.33% +7.70% +11.03% +44.82% +39.32% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,377.00 2025/09/18 N/A +3.21% +13.51% +12.16% +9.11% +17.67% +78.49% +107.82% N/A 15.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,615.00 2025/09/18 N/A +3.07% +13.15% +11.42% +8.10% +16.22% +71.93% +95.15% N/A 15.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.81 2025/09/18 N/A +2.75% +10.46% +13.43% +16.32% +13.88% +73.07% +46.97% N/A 14.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 38.38 2025/09/18 N/A +3.62% +14.70% +14.67% +12.32% +22.35% +100.52% +135.03% N/A 15.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.66 2025/09/18 N/A +2.61% +10.10% +12.70% +15.20% +12.48% +66.60% +38.08% N/A 14.77%
 
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