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自发行以来
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47 2025/07/29 N/A -3.95% +4.48% +16.17% +27.70% +12.22% +36.72% +46.09% N/A 16.73%
摩根印度基金 (美元) 365.61 2025/07/29 0.00 -3.44% +0.04% +5.09% -1.32% -6.35% +20.46% +63.87% N/A 10.85%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83 2025/07/29 N/A -3.42% +0.35% +3.70% -3.18% -5.14% +24.30% +57.28% +306.91% 12.10%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88 2025/07/29 N/A -3.01% +3.32% +2.94% +5.19% -3.06% -7.52% +7.22% +438.80% 21.12%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.68 2025/07/29 0.90 -3.00% +4.91% +10.55% +20.41% +3.91% +7.46% +16.09% N/A 15.70%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.47 2025/07/29 0.00 -2.88% +5.05% +7.10% -4.11% -5.73% +35.60% +111.84% +284.70% 12.04%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54 2025/07/29 0.79 -2.67% +4.23% +11.99% +22.42% +8.09% +21.54% +35.22% +364.89% 15.72%
摩根日本股票基金 (美元) 30.10 2025/07/29 -0.03 -2.53% +8.55% +14.23% +16.53% +25.16% +47.26% +23.87% +201.00% 14.24%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 408.57 2025/07/29 N/A -2.47% +0.88% +5.06% +2.10% -6.11% +29.67% +76.14% +308.57% 10.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03 2025/07/29 0.05 -2.45% +6.26% +18.13% +30.03% +6.86% +26.10% +22.51% N/A 18.24%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.02 2025/07/29 N/A -2.33% +11.94% +12.18% +9.26% +12.48% +45.22% +57.15% +190.18% 13.50%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.42 2025/07/29 0.80 -2.28% +31.32% +31.95% +44.39% +21.38% +28.37% +23.35% N/A 22.90%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 321.14 2025/07/29 N/A -2.15% +3.67% +8.16% +2.90% -1.92% +39.49% +105.56% +3,111.39% 11.42%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 349.79 2025/07/29 0.64 -2.07% +2.08% +7.63% +1.06% -4.72% +39.24% +87.36% +249.79% 11.36%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.83 2025/07/29 N/A -2.02% +1.57% +5.54% -2.18% -9.15% +20.51% +67.68% +200.27% 11.85%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.20 2025/07/29 N/A -1.90% +2.30% +6.35% +0.13% -1.85% +43.65% +110.12% +602.00% 10.97%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.76 2025/07/29 0.40 -1.64% +4.22% +9.19% +14.79% +5.47% +28.80% +37.51% N/A 14.35%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 524.47 2025/07/29 N/A -1.63% -4.66% -8.28% -2.94% -13.21% +3.86% +22.60% +741.17% 11.99%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 52.07 2025/07/29 N/A -1.05% +10.18% +11.74% +14.01% +18.13% +21.83% +10.60% +420.70% 15.79%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.81 2025/07/29 0.63 -1.04% +3.55% +7.78% +3.28% +0.78% +35.44% +88.84% +748.10% 9.48%
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