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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2025/09/18 N/A +1.23% +3.25% +1.98% +3.64% +0.86% +1.98% -26.93% N/A 5.63%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.86 2025/09/18 N/A +1.03% +2.39% +0.79% +2.30% -1.02% -1.90% -29.87% N/A 5.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.18 2025/09/18 1.45 +1.84% +4.97% +5.34% +8.15% +7.03% +21.34% -3.20% N/A 5.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.55 2025/09/18 N/A +1.42% +3.39% +2.15% +3.89% +0.71% +2.27% -26.23% N/A 5.63%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.25 2025/09/18 1.65 +2.69% +4.44% +2.51% +3.21% +1.82% -5.52% -31.30% -37.52% 10.74%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% -4.50% -10.70% -50.78% 10.24%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.88 2025/09/18 2.29 +0.77% +1.94% +1.55% +2.47% -1.13% -4.25% -26.97% -21.20% 5.86%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/09/18 0.86 +0.59% +2.52% +4.12% +4.56% +4.58% +16.95% +11.85% +235.40% 2.29%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 63.74 2025/09/18 1.01 +8.46% +17.00% +19.71% +28.57% +26.46% +43.99% +29.21% +529.82% 15.87%
 
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