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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.52% +2.57% +451.33% 5.31%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.68 2025/11/06 N/A -0.99% +2.89% +17.12% +11.39% +9.39% +89.15% +72.85% +1,219.96% 15.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/06 N/A +0.43% +1.66% +3.84% +5.50% +6.38% +33.15% +33.15% +65.10% 1.75%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.39 2025/11/06 N/A -0.76% +4.26% +15.26% +6.60% +1.69% +45.05% +38.46% +393.90% 13.17%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/06 N/A +1.40% +4.55% +17.87% +10.95% +9.52% +82.55% +70.43% +303.06% 11.28%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/06 N/A +1.40% +4.55% +17.87% +10.95% +9.52% +82.55% +70.43% +303.06% 11.28%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/06 N/A +1.40% +4.55% +17.87% +10.95% +9.52% +82.55% +70.43% +303.06% 11.28%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/06 N/A +1.40% +4.55% +17.87% +10.95% +9.52% +82.55% +70.43% +303.06% 11.28%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/06 N/A -0.38% +0.24% +3.01% +1.48% +1.26% +5.95% -13.34% -41.94% 4.13%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.79 2025/11/06 0.50 -0.65% +3.92% +14.90% +14.50% +9.21% +39.77% +75.34% N/A 7.92%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.10 2025/11/06 2.47 +0.29% +2.01% +4.15% +6.56% +6.07% +17.59% -4.46% N/A 5.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/11/06 N/A -0.50% -0.25% +2.06% +0.51% -0.25% +7.32% -12.00% N/A 3.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.23 2025/11/06 N/A -0.60% -0.67% +0.84% -0.89% -1.92% +2.97% -16.03% N/A 3.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.61 2025/11/06 1.43 +0.09% +1.66% +5.91% +6.85% +7.11% +31.40% +21.75% N/A 3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/06 N/A -0.45% 0.00% +2.33% +0.69% -0.23% +7.33% -11.85% N/A 3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.03 2025/11/06 N/A -0.44% -0.11% +2.26% +0.63% -0.26% +7.87% -9.66% N/A 3.23%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.31 2025/11/06 -5.32 +0.35% +0.98% +2.06% +3.40% +4.04% +14.37% +15.19% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/06 2.89 +0.26% +1.18% +2.60% +4.62% +5.19% +16.86% +8.76% +53.90% 1.65%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.32 2025/11/06 0.47 +3.09% +8.89% +38.78% +25.25% +24.79% +79.98% +100.70% +763.20% 13.12%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/06 2.29 -0.36% +1.04% +2.38% +4.60% +4.20% +12.57% -7.46% N/A 5.64%
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