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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% +8.02% +451.33% 5.62%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.86 2025/07/29 N/A +1.23% +16.54% +4.05% +8.34% +19.93% +60.13% +82.67% +1,183.76% 14.71%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/29 N/A +0.25% +1.76% +2.73% +3.45% +5.96% +28.29% +34.58% +61.90% 2.36%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.62 2025/07/29 N/A +3.03% +15.87% +2.12% +4.94% +4.83% +27.18% +52.61% +386.20% 13.79%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/29 N/A +1.36% +12.91% +2.23% +5.25% +13.58% +55.18% +80.36% +282.36% 11.69%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/29 N/A +1.36% +12.91% +2.23% +5.25% +13.58% +55.18% +80.36% +282.36% 11.69%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/29 N/A +1.36% +12.91% +2.23% +5.25% +13.58% +55.18% +80.36% +282.36% 11.69%
安联美国股票基金 (美元) A 38.24 2025/07/29 N/A +1.36% +12.91% +2.23% +5.25% +13.58% +55.18% +80.36% +282.36% 11.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/29 N/A -0.11% +2.16% +0.43% +0.99% +0.80% +0.15% -12.97% -42.21% 5.38%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 145.30 2025/07/29 0.50 +4.19% +12.96% +7.84% +12.57% +10.50% +34.28% +81.65% N/A 11.69%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.97 2025/07/29 2.47 -0.23% +0.80% +2.66% +3.13% +3.19% +3.41% -7.77% N/A 6.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/29 N/A +0.18% +2.06% -0.28% +0.51% +0.45% +1.02% -10.91% N/A 5.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2025/07/29 N/A +0.54% +1.97% -0.46% +0.22% -0.50% -2.02% -14.16% N/A 5.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/29 1.43 +0.78% +3.87% +3.50% +4.79% +7.60% +23.66% +22.62% N/A 5.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/07/29 N/A +0.82% +2.80% +0.58% +1.15% +1.02% +1.61% -10.37% N/A 4.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.43 2025/07/29 N/A +0.96% +2.77% +0.35% +1.13% +1.05% +2.15% -8.08% N/A 5.02%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.25 2025/07/29 -5.32 +0.29% +0.91% +1.89% +2.23% +4.25% +13.79% +13.86% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/07/29 2.89 +0.13% +0.93% +2.57% +2.92% +4.92% +11.73% +7.68% +51.40% 1.96%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 77.77 2025/07/29 0.47 +3.36% +25.03% +7.46% +12.84% +18.23% +49.85% +98.44% +677.70% 13.52%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.88 2025/07/29 2.29 -0.47% -0.05% +1.72% +2.11% +2.05% -1.15% -9.06% N/A 6.69%
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