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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.48% +10.08% +451.33% 3.14%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 257.33 2025/10/28 N/A +2.91% +6.17% +24.00% +15.27% +17.42% +88.52% +94.20% +1,265.87% 12.83%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.52 2025/10/28 N/A +0.67% +2.04% +3.83% +5.56% +6.65% +33.33% +33.55% +65.20% 1.67%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 51.21 2025/10/28 N/A +3.31% +6.05% +22.04% +10.53% +6.36% +47.49% +55.56% +412.10% 11.79%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/28 N/A +0.84% +2.62% +16.45% +8.55% +9.60% +77.88% +77.64% +294.35% 10.12%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/28 N/A +0.84% +2.62% +16.45% +8.55% +9.60% +77.88% +77.64% +294.35% 10.12%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/28 N/A +0.84% +2.62% +16.45% +8.55% +9.60% +77.88% +77.64% +294.35% 10.12%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/10/28 N/A +0.84% +2.62% +16.45% +8.55% +9.60% +77.88% +77.64% +294.35% 10.12%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2025/10/28 N/A -0.03% +1.21% +3.35% +2.17% +1.38% +6.10% -10.88% -41.54% 4.10%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/10/28 0.50 +1.48% +3.69% +15.42% +15.02% +11.69% +40.97% +90.77% N/A 10.02%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/10/28 2.47 +1.38% +3.52% +4.72% +7.13% +6.26% +16.97% -3.50% N/A 5.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/28 N/A +0.30% +0.63% +2.71% +1.14% +0.46% +7.41% -9.43% N/A 3.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/10/28 N/A +0.22% +0.10% +1.45% -0.29% -1.18% +3.08% -13.59% N/A 3.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/28 1.43 +0.27% +1.85% +5.86% +6.80% +7.21% +30.76% +24.48% N/A 3.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/28 N/A +0.14% +0.68% +2.80% +1.15% +0.34% +7.04% -9.45% N/A 3.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/10/28 N/A +0.47% +0.81% +2.91% +1.27% +0.62% +8.12% -7.03% N/A 3.70%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/10/28 -5.32 +0.30% +0.93% +1.92% +3.26% +4.01% +14.31% +15.03% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/28 2.89 +0.59% +1.65% +2.60% +4.62% +5.19% +16.41% +9.15% +53.90% 1.60%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/10/28 0.47 +1.36% +5.87% +34.50% +21.39% +23.36% +72.64% +109.57% +736.60% 12.26%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/28 2.29 +0.26% +1.95% +2.38% +4.60% +3.92% +11.47% -7.24% N/A 5.96%
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