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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +6.65% +451.33% 7.12%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.86 2025/09/11 N/A +1.59% +7.80% +20.02% +11.92% +18.74% +70.36% +87.33% +1,226.22% 15.16%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.37 2025/09/11 N/A +0.68% +1.87% +3.02% +4.60% +5.75% +27.89% +33.31% +63.70% 2.45%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.39 2025/09/11 N/A +2.43% +6.42% +15.07% +6.60% +3.24% +31.57% +55.27% +393.90% 15.32%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/11 N/A +2.19% +6.49% +15.88% +7.52% +13.58% +57.96% +77.64% +290.62% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/11 N/A +2.19% +6.49% +15.88% +7.52% +13.58% +57.96% +77.64% +290.62% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/11 N/A +2.19% +6.49% +15.88% +7.52% +13.58% +57.96% +77.64% +290.62% 13.31%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/11 N/A +2.19% +6.49% +15.88% +7.52% +13.58% +57.96% +77.64% +290.62% 13.31%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/09/11 N/A +0.85% +2.15% +2.17% +1.96% +0.75% +2.71% -11.88% -41.66% 4.63%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 146.16 2025/09/11 0.50 +2.29% +5.98% +9.26% +13.24% +11.62% +33.10% +80.36% N/A 11.56%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.51 2025/09/11 2.47 +0.64% +2.16% +2.34% +4.77% +1.68% +8.49% -6.02% N/A 4.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/11 N/A 0.00% +0.63% +0.38% +0.76% -0.25% +2.45% -10.89% N/A 4.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/11 N/A -0.10% -0.06% -0.51% -0.32% -1.91% -1.41% -14.76% N/A 4.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/11 1.43 +0.80% +2.62% +4.54% +5.94% +7.04% +25.62% +23.10% N/A 4.60%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/11 N/A +0.23% +0.69% +0.69% +0.92% -0.23% +2.56% -10.93% N/A 4.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/11 N/A +0.20% +0.77% +0.49% +0.94% -0.21% +2.95% -8.62% N/A 4.72%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.99 2025/09/11 -5.32 +0.20% +0.86% +1.88% +2.65% +4.11% +13.95% +14.34% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2025/09/11 2.89 +0.20% +1.26% +2.35% +3.60% +4.03% +13.14% +8.01% +52.40% 1.77%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.48 2025/09/11 0.47 +0.67% +8.98% +24.42% +15.32% +22.47% +52.99% +95.38% +694.80% 15.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.14 2025/09/11 2.29 +0.47% +1.59% +1.43% +3.52% +0.16% +4.53% -8.02% N/A 5.14%
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