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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,324.17 2025/07/31 N/A +4.45% +14.74% +15.36% +14.14% +16.34% +29.79% +52.04% +180.70% 8.37%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.19 2025/07/31 N/A +0.89% +8.99% -1.57% -3.30% -0.82% +27.38% +51.08% N/A 11.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.39 2025/07/31 N/A +2.65% +16.32% +4.87% +2.11% +6.13% +70.54% +113.08% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.11 2025/07/31 N/A +0.79% +8.62% -2.15% -4.01% -2.01% +22.70% +41.95% N/A 11.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.47 2025/07/31 N/A +1.98% +10.03% +0.85% +0.91% +1.91% +31.44% +45.12% N/A 9.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,126.00 2025/07/31 N/A +2.49% +15.95% +3.92% +1.00% +4.90% +61.72% +107.85% N/A 12.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,424.00 2025/07/31 N/A +2.32% +15.48% +3.24% +0.21% +3.59% +55.68% +95.17% N/A 12.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.76 2025/07/31 N/A -1.75% +9.44% +7.79% +5.86% +4.74% +41.71% +45.89% N/A 13.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 35.34 2025/07/31 N/A +2.85% +17.25% +6.16% +3.42% +7.91% +81.51% +134.04% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.10 2025/07/31 N/A -1.89% +9.08% +7.05% +5.02% +3.40% +36.56% +37.02% N/A 13.64%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,002.00 2025/07/31 0.37 +5.25% +19.62% +15.23% +10.75% +18.02% +57.37% +91.18% N/A 9.04%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.87% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 359.10 2025/07/31 0.06 +3.01% +6.37% +1.93% +2.08% +6.34% +30.82% +71.65% -64.09% 9.48%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.64 2025/07/31 N/A -2.92% +9.44% +19.25% +21.31% +25.90% +57.61% +66.97% N/A 14.31%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.84 2025/07/31 N/A -1.71% +4.83% +10.85% +12.01% +5.60% +40.05% +40.89% N/A 13.40%
摩根日本(日圆)基金 76,469.00 2025/07/31 0.00 +0.64% +13.76% +11.24% +10.10% +24.62% +59.78% +80.37% N/A 12.09%
摩根日本股票基金 (美元) 29.77 2025/07/31 -0.03 -3.63% +8.37% +13.15% +15.25% +21.31% +40.42% +24.87% +197.70% 15.68%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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