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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,553.85 2025/10/31 N/A +3.64% +9.02% +26.60% +25.42% +26.08% +41.78% +48.53% +208.44% 10.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.78 2025/10/31 N/A +1.64% +9.83% +14.53% +5.16% +14.07% +49.85% +47.06% N/A 11.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 21.79 2025/10/31 N/A +4.16% +14.02% +25.88% +14.74% +24.16% +94.55% +119.22% N/A 13.09%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2025/10/31 N/A +1.59% +9.52% +13.92% +4.08% +12.75% +44.48% +38.21% N/A 11.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.89 2025/10/31 N/A +1.50% +9.53% +16.64% +10.18% +17.62% +49.07% +41.69% N/A 9.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,505.00 2025/10/31 N/A +4.16% +13.76% +25.13% +13.25% +22.00% +83.60% +112.55% N/A 12.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,711.00 2025/10/31 N/A +4.11% +13.43% +24.41% +12.07% +20.49% +76.96% +99.78% N/A 12.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.96 2025/10/31 N/A +0.53% +10.12% +16.96% +17.08% +21.93% +77.85% +45.78% N/A 11.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 39.93 2025/10/31 N/A +4.26% +14.58% +27.33% +16.86% +26.52% +106.04% +140.98% N/A 13.10%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.76 2025/10/31 N/A +0.45% +9.83% +16.31% +15.85% +20.49% +71.43% +37.04% N/A 11.54%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,292.00 2025/10/31 0.37 +3.12% +10.72% +27.43% +21.74% +31.26% +72.19% +93.50% N/A 10.51%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.36% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 392.80 2025/10/31 0.06 +4.05% +10.87% +17.53% +11.65% +15.36% +45.48% +67.72% -60.72% 14.67%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.90 2025/10/31 N/A +1.98% +8.34% +20.35% +33.40% +37.49% +101.74% +66.87% N/A 12.99%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.94 2025/10/31 N/A -0.52% +4.42% +9.29% +16.78% +16.83% +63.47% +36.20% N/A 13.00%
摩根日本(日圆)基金 89,206.00 2025/10/31 0.00 +10.84% +17.51% +31.31% +28.43% +38.42% +94.15% +87.73% N/A 15.08%
摩根日本股票基金 (美元) 33.99 2025/10/31 -0.03 +5.85% +15.26% +22.13% +31.59% +38.00% +85.74% +26.22% +239.90% 14.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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