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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.66 2026/02/13 N/A +0.62% +3.34% +6.38% +1.79% +12.85% +39.49% +28.55% N/A 5.73%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.97 2026/02/13 N/A -0.32% +3.98% +8.28% +2.04% +10.46% +20.98% +18.25% N/A 6.52%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.10 2026/02/13 0.50 +0.86% +4.78% +8.36% +2.14% +15.52% +41.48% +25.54% N/A 7.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.31 2026/02/13 N/A +0.48% +2.09% +2.09% +1.47% +2.85% +5.59% -12.16% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.81 2026/02/13 N/A +0.51% +2.09% +2.23% +1.43% +3.17% +4.97% -12.44% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.91 2026/02/13 N/A +0.51% +2.06% +2.06% +1.54% +2.99% +6.89% -11.32% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.19 2026/02/13 N/A +0.40% +1.72% +1.37% +1.31% +1.39% +1.30% -16.08% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.98 2026/02/13 N/A +0.38% +1.92% +1.92% +1.27% +2.44% +5.42% -12.11% N/A 5.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.32 2026/02/13 N/A +1.05% +3.68% +5.41% +2.00% +10.03% +27.05% +18.35% +83.20% 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.57 2026/02/13 N/A +0.59% +2.02% +2.15% +1.54% +3.25% +5.80% -11.38% N/A 5.60%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.08 2026/02/13 N/A +1.51% +4.02% +4.02% +3.57% +4.13% -1.18% -8.03% +0.80% 6.04%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.31 2026/02/13 0.00 +1.36% +4.57% +7.68% +2.56% +13.13% +39.22% +28.61% +273.10% 6.73%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.15 2026/02/13 N/A +1.78% +11.39% +21.56% +9.04% +24.29% +25.93% +39.40% N/A 14.22%
 
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